Conciliação bancária no VHSYS

Esse processo é extremamente importante para que seja possível manter o controle de como está a saúde financeira da empresa.

Processo Manual

ENTRADAS - VERIFICAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

• Verificar no extrato do banco e do Gerencianet diariamente quais foram as entradas;

• Liquidar em "Contas a receber" > na coluna "Situação" clicar na bolinha e liquidar a conta preenchendo os campos.

Obs..: Caso a conta não estiver lançada, executar o processo lançamento de entradas no VHSYS.

SAÍDAS - LIQUIDAÇÃO DE CONTAS

• Verificar no extrato do banco e do Gerencianet diariamente quais foram as saídas;

• Liquidar em "Contas a pagar" > na coluna "Situação" clicar na bolinha e liquidar a conta preenchendo os campos.

Obs..: Caso a conta não estiver lançada, executar o processo lançamento de saídas no VHSYS.

Processo com OFX

• Extrair OFX do Gerencianet

  • Em "Meu dinheiro" > "Extrato financeiro";

  • Definir período a ser exportado;

  • Em "Exportar extrato financeiro" escolher o formato OFX.

• Extrair OFX do banco

  • Solicitar ao Gabriel extrato OFX do SICOOB;

• Importar arquivo OFX no VHSYS

  • Em "Financeiro" > "Importar OFX"

  • Importar o arquivo OFX (do banco e do Gerencianet)

• Conciliar contas

  • Em "Financeiro" > "Importar OFX" > "Itens pendentes";

  • Categorizar adequadamente cada uma das contas;

  • No caso de contas já cadastradas, se não aparecer a sugestão de conciliação, clicar na lupa para pesquisar;

• Selecionar todos os itens a serem conciliados no sistema;

• Em "Conta de destino" selecionar o banco referente à OFX importada;

• Clicar em "Conciliar"

CONFERÊNCIA DA CONCILIAÇÃO

Para verificar se a conciliação do que está no sistema está correto deverá ser conferido se os saldos estão batendo.

• (VHSYS) Em "Financeiro" > "Extrato"

• Verificar se o saldo da conta bancária do Sicoob no sistema está batendo com o extrato da conta; (Ver no extrato do banco)

• Verificar se o saldo da conta bancária Gerencianet no sistema está batendo com o extrato da conta. (Ver no GN, em "Meu dinheiro", "Extrato Financeiro".)

Se estiver batendo, a conciliação está correta.

Se o saldo no extrato do sistema estiver diferente nos extratos dos bancos, deverá ser conferido conta por conta de cada banco, se os valores lançados estão corretos para encontrar o erro de lançamento, conta duplicada ou contas que não foram lançadas. Essa verificação deve ser feita no sistema a partir do último mês em que as contas bateram corretamente os valores na conciliação.

É necessário que as contas estejam categorizadas corretamente, de preferência com o centro de custos também, para visualizar onde o dinheiro está sendo empregado.

Em caso de não bater o saldo no extrato do Gerencia Net e do Sicoob com o extrato do VHSYS, ou para saber qual foi o último dia em que foi feita a conciliação, faça uma conferência a partir da última data na qual bateram os extratos. É necessário fazer de cada conta separadamente, para isso é possível filtrar o extrato no VHSYS por conta bancária e por dia, como na imagem abaixo.