Conciliação bancária no VHSYS

Obs..: Caso a conta não estiver lançada, executar o processo lançamento de entradas no VHSYS.

Obs..: Caso a conta não estiver lançada, executar o processo lançamento de saídas no VHSYS.

Processo com OFX

CONFERÊNCIA DA CONCILIAÇÃO

Para verificar se a conciliação do que está no sistema está correto deverá ser conferido se os saldos estão batendo.

Se estiver batendo, a conciliação está correta.

Se o saldo no extrato do sistema estiver diferente nos extratos dos bancos, deverá ser conferido conta por conta de cada banco, se os valores lançados estão corretos para encontrar o erro de lançamento, conta duplicada ou contas que não foram lançadas. Essa verificação deve ser feita no sistema a partir do último mês em que as contas bateram corretamente os valores na conciliação.

É necessário que as contas estejam categorizadas corretamente, de preferência com o centro de custos também, para visualizar onde o dinheiro está sendo empregado.

Em caso de não bater o saldo no extrato do Gerencia Net e do Sicoob com o extrato do VHSYS, ou para saber qual foi o último dia em que foi feita a conciliação, faça uma conferência a partir da última data na qual bateram os extratos. É necessário fazer de cada conta separadamente, para isso é possível filtrar o extrato no VHSYS por conta bancária e por dia, como na imagem abaixo.

Processo Manual

Processo com OFX

CONFERÊNCIA DA CONCILIAÇÃO