# Conciliação bancária no VHSYS

### Processo Manual

ENTRADAS - VERIFICAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

* [ ] Verificar no extrato do banco e do Gerencianet diariamente quais foram as entradas;
* [ ] Liquidar em "Contas a receber" > na coluna "Situação" clicar na bolinha e liquidar a conta preenchendo os campos.

{% hint style="danger" %}
Obs..: Caso a conta não estiver lançada, executar o processo [lançamento de entradas no VHSYS](https://app.gitbook.com/@w3lcome-adm/s/processos-w3lcome/~/drafts/-Lvvpz1od-x9oMEEuP6H/financeiro/contas-a-receber).
{% endhint %}

SAÍDAS - LIQUIDAÇÃO DE CONTAS

* [ ] Verificar no extrato do banco e do Gerencianet diariamente quais foram as saídas;
* [ ] Liquidar em "Contas a pagar" > na coluna "Situação" clicar na bolinha e liquidar a conta preenchendo os campos.

{% hint style="danger" %}
Obs..: Caso a conta não estiver lançada, executar o processo [lançamento de saídas no VHSYS.](https://app.gitbook.com/@w3lcome-adm/s/processos-w3lcome/~/drafts/-Lvvpz1od-x9oMEEuP6H/financeiro/contas-a-pagar)
{% endhint %}

### Processo com OFX

* [ ] Extrair OFX do Gerencianet 
  * [ ] Em "Meu dinheiro" > "Extrato financeiro";
  * [ ] Definir período a ser exportado;
  * [ ] Em "Exportar extrato financeiro" escolher o formato OFX.

![](/files/-LzlNX5IlSJ7WoZVP9At)

* [ ] Extrair OFX do banco
  * [ ] Solicitar ao Gabriel extrato OFX do SICOOB;
* [ ] Importar arquivo OFX no VHSYS
  * [ ] Em "Financeiro" > "Importar OFX"
  * [ ] Importar o arquivo OFX (do banco e do Gerencianet)

![](/files/-LzlNjUrvfUUWtDMYNfe)

* [ ] Conciliar contas
  * [ ] Em "Financeiro" > "Importar OFX" > "Itens pendentes";
  * [ ] Categorizar adequadamente cada uma das contas;
  * [ ] No caso de contas já cadastradas, se não aparecer a sugestão de conciliação, clicar na lupa para pesquisar;

![](/files/-LzlPwDBaH72SbsNevZs)

![](/files/-LzlQNUTwSo8P11uu8tE)

* [ ] Selecionar todos os itens a serem conciliados no sistema;
* [ ] Em "Conta de destino" selecionar o banco referente à OFX importada;
* [ ] Clicar em "Conciliar"

![](/files/-LzlQjtfuZBAJXv4P6i3)

## CONFERÊNCIA DA CONCILIAÇÃO

Para verificar se a conciliação do que está no sistema está correto deverá ser conferido se os saldos estão batendo.

* [ ] **(VHSYS)** Em "Financeiro" > "Extrato" 

![](/files/-LzlR1KT_k1qJPCLEpzl)

* [ ] Verificar se o saldo da conta bancária do Sicoob no sistema está batendo com o extrato da conta; (**Ver no extrato do banco)**

![](/files/-LzlRwpFFutssY9xDfEv)

* [ ] Verificar se o saldo da conta bancária Gerencianet no sistema está batendo com o extrato da conta. (**Ver no GN, em "Meu dinheiro", "Extrato Financeiro".**)

![](/files/-LzlSBUFwCYVQhsaiO_t)

{% hint style="success" %}
Se estiver batendo, a conciliação está correta.
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
Se o saldo no extrato do sistema estiver diferente nos extratos dos bancos, deverá ser conferido conta por conta de cada banco, se os valores lançados estão corretos para encontrar o erro de lançamento, conta duplicada ou contas que não foram lançadas. Essa verificação deve ser feita no sistema a partir do último mês em que as contas bateram corretamente os valores na conciliação.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
É necessário que as contas estejam categorizadas corretamente, de preferência com o centro de custos também, para visualizar onde o dinheiro está sendo empregado.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Em caso de não bater o saldo no extrato do Gerencia Net e do Sicoob com o extrato do VHSYS, ou para saber qual foi o último dia em que foi feita a conciliação, faça uma conferência a partir da última data na qual bateram os extratos. É necessário fazer de cada conta separadamente, para isso é possível filtrar o extrato no VHSYS por conta bancária e por dia, como na imagem abaixo.
{% endhint %}

![](/files/-Lyng-uXA2S2hNuDnNwP)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://process.w3lcome.com/financeiro/conciliacao-bancaria-no-vhsys.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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