Contas a Pagar

Porque: Evitar atrasos nos vencimentos e pagamentos de multas e juros.

Processos e Frequências

Processo	Frequência
Agendamento de Boletos a Pagar	Diariamente conforme recebimento de boletos
Pagamento de Boletos (Gabriel)	Diariamente (durante a conciliação bancária)
Liquidação de Contas	Diariamente (durante a conciliação bancária)
Verificação de Contas a Pagar	Semanal
Pagamento de Salários (Gabriel)	Mensal

AGENDAMENTO DE BOLETOS A PAGAR

Ferramentas: Google Drive, VHSYS e Google Agenda

Quando: Diariamente (conforme recebemos os boletos)

• Receber o boleto no e-mail;

• Anexar na pasta de contas a pagar, referente ao mês de pagamento no Drive de financeiro;

• Nomear da seguinte forma: dia do vencimento + nome da conta + b (de boleto);

• Agendar no calendário do Gabriel (sem agendar horário, colocar o dia inteiro), para um dia antes do vencimento, anexando o boleto em notas e deixando o evento na cor vermelho.

• Adicionar a conta no VHSYS em "Financeiro" > "contas a pagar";

  • Lançar as saídas recorrentes em "Contas a pagar" > "Despesas recorrentes" > "Adicionar despesas recorrentes" e preencher os dados pertinentes;

  • Lançar as saídas esporádicas em "Contas a pagar" > "Adicionar" e preencher os campos pertinentes;

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PAGAMENTO DE BOLETOS (GABRIEL)

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LIQUIDAÇÃO DE CONTAS

Ferramentas: VHSYS

Quando: Diariamente (durante a conciliação bancária)

• No VHSYS, em "contas a pagar" na coluna Situação, clique na bolinha e preencha os dados da liquidação da conta (data, valor, conta bancária e forma de pagamento).

Se não preencher a conta bancária, haverá problemas na conciliação bancária.

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VERIFICAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Ferramentas: VHSYS, Drive e Google Agenda

Semanal

• Conferir no Drive todos os boletos a serem pagos na semana;

• Verificar se eles estão no calendário do Gabriel (em vermelho "a pagar" em verde "pago")

• Verificar se estão lançadas no VHSYS as contas a pagar

Diário

• Verificar no Google Agenda qual conta deve ser paga no dia;

• Relembrar o Gabriel.

• Liquidar contas pagas no VHSYS.

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PAGAMENTO DE SALÁRIO (GABRIEL)

1. Entrar na planilha cashflow na aba "Contas"

2. Colocar uma coluna do "pagamento do mês"

3. Solicitar os boletos do NuBank pro pessoal q usa o banco

4. Fazer os pagamentos com o e-banking

5. Ao fazer o pagamento:

   1. Transferir e colocar o status de "done" ao concluir

   2. Enviar comprovante para a pessoa por slack ou whats

   3. Enviar comprovante para o canal "finance" do slack

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