Contas a Receber

Porque: Controlarmos as contas a receber para garantir o fluxo de caixa saudável.

Ferramentas: Planilha de cashflow, GerenciaNet, Site da prefeitura, VHSYS e Drive)

Processos e Frequências

Processos	Frequência
Cadastro de Novos Clientes	Diariamente (Sempre que entrar um novo cliente na nossa base de clientes)
Emissão de Nota Fiscal	Mensal (Início de mês)
Verificação de Contas a Receber	Diariamente (Durante a conciliação bancária)
Cobrança de Clientes	Diariamente (Um dia após o vencimento dos boletos a receber)

VERIFICAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

Ferramentas: VHSYS, Planilha de cashflow e Gerencianet

Quando: Diariamente (durante a conciliação bancária)

• Conferir se as contas a receber do dia anterior entraram;

  • Se recebemos

    • Utilizar comprovante do banco para clientes que pagam via depósito

    • Utilizar o Gerencianet para os clientes que pagam via boleto

  • Se não recebemos

    • Segue processo seguinte "COBRANÇA DE CLIENTES"

• Liquidar no VHSYS as contas recebidas em "Contas a receber" na coluna Situação, clique na bolinha e preencha os dados da liquidação da conta (data, valor, conta bancária e forma de pagamento).

• Pintar em verde na Planilha de cashflow o cliente que pagou de acordo com o mês quitado.

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COBRANÇA DE CLIENTES

Porque: Para eliminar inadimplências que prejudicam a saúde financeira da empresa

Quando: Um dia após o vencimento dos boletos a receber

• No primeiro dia após o vencimento, reencaminhar o boleto pela plataforma do Gerencianet;

  • No menu "Cobranças" > "Últimas inadimplentes"

  • Clique na conta que está atrasada

• Em "mais" > Enviar por e-mail

• Seleciona a opção "Mensagem personalizada"

  • Insira o e-mail que enviará a cobrança

  • "Enviar"

Um dia após esse processo se o cliente não pagou

• Enviar um e-mail para contato financeiro

• Modelo utilizado Bom dia [contato], tudo bem? Não recebi confirmação do boleto com vencimento dia x. Pode verificar por gentileza? Aguardo retorno Abraço

• Acompanhar inadimplência e realizar mais contatos caso necessário

Ver política de cobrança:

[....]Para os clientes em atraso cobramos 2% de multa pelo atraso em cima do valor do boleto, e 1% mora por mês, ou seja, 0,033% por dia de atraso.

No caso de inadimplência, após as devidas cobranças, em 15 dias se não for realizado o pagamento deverá ser bloqueado o sistema para aquele cliente.

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